建華證券新世紀基金
資料來源:建華證券投資信託股份有限公司建華新世紀證券投資信託基金
收入與費用報告書
http://sitc.sinopac.com/fundinfo/doc/NewCenturyquarterly.pdf
相關資料下載處
http://sitc.sinopac.com/fundinfo/index.htm
94/1/1~94/3/31
請注意第十頁
利息收入 36765
現金股利收入 1655248
已實現股票股利 72000
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費用
經理費 1159490
保管費193401
其他費用 158881
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本期淨投資收益 252241
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11頁
資本帳戶--期初餘額273077780
發行受益憑證單位淨額10742000
買回受益憑證單位淨額-23330151
...
資本帳戶--期末餘額267588297
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其中
資本帳戶期初餘額2.7億台幣, 扣除買回受益憑證約2千多萬台幣, 實際運用約2.5億台幣資金.
也就是說運用約2.5億台幣資金,在94年第一季收入扣除費用淨投資收益只剩25萬
倘若將這2.5億存入臺灣銀行1個月定存年利率0.008%
一季利息收入約50萬元,就算是40%的稅率,稅後收入也有30萬
面對這樣的收益還要收管理費,投資者真是欲哭無淚.
幸好我沒有這基金的受益憑證.....
臺灣銀行定存年利率資料來源:
http://www.bot.com.tw/DPLNRate/DPLNBody.asp
posted by USstock @ 1:01 AM
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